有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,581,666,626 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,255,929 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,577,410,697 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,080,908,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1997 | |
| (10,000口当たり) | (21,997 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,581,666,626 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,255,929 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,577,410,697 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,080,908,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1997 | |
| (10,000口当たり) | (21,997 | ) |
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