半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 1,136,166,552 1,126,463,316 | (分配付) (分配落) | 12,880 12,770 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,826,497,701 1,811,757,993 | (分配付) (分配落) | 14,870 14,750 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 2,254,008,453 2,236,891,880 | (分配付) (分配落) | 14,485 14,375 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 2,148,106,151 2,130,034,984 | (分配付) (分配落) | 13,076 12,966 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,298,318,285 2,298,318,285 | (分配付) (分配落) | 12,446 12,446 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,471,881,713 2,471,881,713 | (分配付) (分配落) | 11,816 11,816 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,611,414,534 2,611,414,534 | (分配付) (分配落) | 12,003 12,003 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,585,923,487 3,585,923,487 | (分配付) (分配落) | 15,891 15,891 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,777,940,455 3,777,940,455 | (分配付) (分配落) | 16,574 16,574 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 4,258,081,910 4,258,081,910 | (分配付) (分配落) | 18,439 18,439 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 4,413,668,533 | 18,975 | ||
| 12月末日 | 4,450,972,020 | 19,165 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,331,566,104 | 18,588 | ||
| 2月末日 | 4,301,315,496 | 18,627 | ||
| 3月末日 | 4,285,632,535 | 18,540 | ||
| 4月末日 | 4,268,309,701 | 18,524 | ||
| 5月末日 | 4,345,472,760 | 18,882 | ||
| 6月末日 | 4,274,733,610 | 18,583 | ||
| 7月末日 | 4,337,867,741 | 18,829 | ||
| 8月末日 | 4,256,346,359 | 18,525 | ||
| 9月末日 | 4,256,829,751 | 18,467 | ||
| 10月末日 | 4,275,456,312 | 18,471 | ||
| 11月末日 | 4,271,130,271 | 18,447 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
