有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月12日) | 902,944,837 902,944,837 | (分配付) (分配落) | 12,424 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 1,136,166,552 1,126,463,316 | (分配付) (分配落) | 12,880 12,770 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,826,497,701 1,811,757,993 | (分配付) (分配落) | 14,870 14,750 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 2,254,008,453 2,236,891,880 | (分配付) (分配落) | 14,485 14,375 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 2,148,106,151 2,130,034,984 | (分配付) (分配落) | 13,076 12,966 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,298,318,285 2,298,318,285 | (分配付) (分配落) | 12,446 12,446 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,471,881,713 2,471,881,713 | (分配付) (分配落) | 11,816 11,816 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,611,414,534 2,611,414,534 | (分配付) (分配落) | 12,003 12,003 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,585,923,487 3,585,923,487 | (分配付) (分配落) | 15,891 15,891 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,777,940,455 3,777,940,455 | (分配付) (分配落) | 16,574 16,574 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 3,488,469,876 | 15,629 | ||
| 6月末日 | 3,366,039,693 | 14,958 | ||
| 7月末日 | 3,394,690,269 | 15,049 | ||
| 8月末日 | 3,405,720,443 | 14,989 | ||
| 9月末日 | 3,419,944,236 | 15,194 | ||
| 10月末日 | 3,493,762,768 | 15,567 | ||
| 11月末日 | 3,583,253,430 | 16,102 | ||
| 12月末日 | 3,638,933,581 | 16,494 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,608,421,164 | 16,216 | ||
| 2月末日 | 3,650,990,581 | 16,315 | ||
| 3月末日 | 3,725,683,671 | 16,540 | ||
| 4月末日 | 3,770,479,090 | 16,610 | ||
| 5月末日 | 3,790,478,699 | 16,539 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
