有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,585,923,487 | 3,585,923,487 | 15,891 | 15,891 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,777,940,455 | 3,777,940,455 | 16,574 | 16,574 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 4,258,081,910 | 4,258,081,910 | 18,439 | 18,439 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,980,878,512 | 3,980,878,512 | 17,188 | 17,188 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 3,985,267,796 | 3,985,267,796 | 17,258 | 17,258 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,045,041,001 | 4,045,041,001 | 17,381 | 17,381 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,037,875,520 | 4,037,875,520 | 17,460 | 17,460 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 4,183,113,242 | 4,183,113,242 | 18,112 | 18,112 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 4,279,862,893 | 4,279,862,893 | 19,089 | 19,089 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 4,321,727,162 | 4,321,727,162 | 19,369 | 19,369 |
| 令和 3年 5月末日 | 4,379,145,722 | ― | 19,367 | ― | |
| 6月末日 | 4,358,668,057 | ― | 19,323 | ― | |
| 7月末日 | 4,392,213,018 | ― | 19,446 | ― | |
| 8月末日 | 4,393,314,808 | ― | 19,429 | ― | |
| 9月末日 | 4,353,592,852 | ― | 19,283 | ― | |
| 10月末日 | 4,442,194,713 | ― | 19,686 | ― | |
| 11月末日 | 4,367,919,818 | ― | 19,455 | ― | |
| 12月末日 | 4,402,871,444 | ― | 19,564 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,354,998,025 | ― | 19,214 | ― | |
| 2月末日 | 4,264,333,047 | ― | 18,857 | ― | |
| 3月末日 | 4,374,000,984 | ― | 19,467 | ― | |
| 4月末日 | 4,343,088,575 | ― | 19,499 | ― | |
| 5月末日 | 4,231,173,537 | ― | 19,372 | ― | |
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