有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 3,777,940,455 | 3,777,940,455 | 16,574 | 16,574 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 4,258,081,910 | 4,258,081,910 | 18,439 | 18,439 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,980,878,512 | 3,980,878,512 | 17,188 | 17,188 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 3,985,267,796 | 3,985,267,796 | 17,258 | 17,258 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,045,041,001 | 4,045,041,001 | 17,381 | 17,381 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,037,875,520 | 4,037,875,520 | 17,460 | 17,460 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,183,113,242 | 4,183,113,242 | 18,112 | 18,112 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 4,279,862,893 | 4,279,862,893 | 19,089 | 19,089 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,321,727,162 | 4,321,727,162 | 19,369 | 19,369 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,203,133,341 | 4,203,133,341 | 19,471 | 19,471 |
| 2022年 5月末日 | 4,231,173,537 | ― | 19,372 | ― | |
| 6月末日 | 4,336,175,865 | ― | 19,820 | ― | |
| 7月末日 | 4,358,796,547 | ― | 19,945 | ― | |
| 8月末日 | 4,292,103,937 | ― | 19,693 | ― | |
| 9月末日 | 4,281,907,300 | ― | 19,508 | ― | |
| 10月末日 | 4,364,754,381 | ― | 20,079 | ― | |
| 11月末日 | 4,203,926,412 | ― | 19,456 | ― | |
| 12月末日 | 3,992,149,923 | ― | 18,496 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,051,859,210 | ― | 18,699 | ― | |
| 2月末日 | 4,105,523,785 | ― | 18,916 | ― | |
| 3月末日 | 4,171,436,951 | ― | 19,142 | ― | |
| 4月末日 | 4,185,834,720 | ― | 19,272 | ― | |
| 5月末日 | 4,203,945,815 | ― | 19,759 | ― | |
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