有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 4,258,081,910 | 4,258,081,910 | 18,439 | 18,439 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,980,878,512 | 3,980,878,512 | 17,188 | 17,188 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 3,985,267,796 | 3,985,267,796 | 17,258 | 17,258 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,045,041,001 | 4,045,041,001 | 17,381 | 17,381 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,037,875,520 | 4,037,875,520 | 17,460 | 17,460 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,183,113,242 | 4,183,113,242 | 18,112 | 18,112 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 4,279,862,893 | 4,279,862,893 | 19,089 | 19,089 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,321,727,162 | 4,321,727,162 | 19,369 | 19,369 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,203,133,341 | 4,203,133,341 | 19,471 | 19,471 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 4,746,946,381 | 4,746,946,381 | 22,351 | 22,351 |
| 2023年 5月末日 | 4,203,945,815 | ― | 19,759 | ― | |
| 6月末日 | 4,346,259,799 | ― | 20,538 | ― | |
| 7月末日 | 4,225,943,686 | ― | 20,081 | ― | |
| 8月末日 | 4,369,017,510 | ― | 20,623 | ― | |
| 9月末日 | 4,278,049,044 | ― | 20,311 | ― | |
| 10月末日 | 4,257,045,640 | ― | 20,288 | ― | |
| 11月末日 | 4,423,733,975 | ― | 20,993 | ― | |
| 12月末日 | 4,433,242,233 | ― | 21,011 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,548,364,459 | ― | 21,381 | ― | |
| 2月末日 | 4,592,600,756 | ― | 21,656 | ― | |
| 3月末日 | 4,634,088,898 | ― | 21,927 | ― | |
| 4月末日 | 4,731,655,553 | ― | 22,332 | ― | |
| 5月末日 | 4,773,405,066 | ― | 22,450 | ― | |
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