有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 3,985,267,796 | 3,985,267,796 | 17,258 | 17,258 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,045,041,001 | 4,045,041,001 | 17,381 | 17,381 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,037,875,520 | 4,037,875,520 | 17,460 | 17,460 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,183,113,242 | 4,183,113,242 | 18,112 | 18,112 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 4,279,862,893 | 4,279,862,893 | 19,089 | 19,089 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,321,727,162 | 4,321,727,162 | 19,369 | 19,369 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,203,133,341 | 4,203,133,341 | 19,471 | 19,471 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 4,746,946,381 | 4,746,946,381 | 22,351 | 22,351 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 4,595,834,230 | 4,595,834,230 | 22,176 | 22,176 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 5,217,275,417 | 5,217,275,417 | 25,064 | 25,064 |
| 2025年 5月末日 | 4,577,410,697 | ― | 21,997 | ― | |
| 6月末日 | 4,649,749,628 | ― | 22,533 | ― | |
| 7月末日 | 4,738,195,378 | ― | 22,942 | ― | |
| 8月末日 | 4,736,571,359 | ― | 22,882 | ― | |
| 9月末日 | 4,841,518,220 | ― | 23,318 | ― | |
| 10月末日 | 5,003,322,325 | ― | 24,212 | ― | |
| 11月末日 | 5,117,830,963 | ― | 24,719 | ― | |
| 12月末日 | 5,156,170,169 | ― | 24,833 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,117,151,614 | ― | 24,611 | ― | |
| 2月末日 | 5,222,279,017 | ― | 25,177 | ― | |
| 3月末日 | 5,200,829,563 | ― | 25,022 | ― | |
| 4月末日 | 5,282,041,096 | ― | 25,358 | ― | |
| 5月末日 | 5,277,485,926 | ― | 25,373 | ― | |
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