有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)【みなし有価証券届出書】

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,894,498,811
Ⅱ 負 債 総 額	21,168,162
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,873,330,649
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,125,188,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7752 ( 1万口当たり 17,752	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	472,750,348,416
Ⅱ 負 債 総 額	11,605,432,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,144,915,954
Ⅳ 発 行 済 口 数	349,240,141,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3204 ( 1万口当たり 13,204	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	311,184,722,371
Ⅱ 負 債 総 額	40,770,088,799
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,414,633,572
Ⅳ 発 行 済 口 数	165,994,451,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6291 ( 1万口当たり 16,291	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	130,714,814,487
Ⅱ 負 債 総 額	323,730,568
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,391,083,919
Ⅳ 発 行 済 口 数	65,785,207,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9821 ( 1万口当たり 19,821	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	317,142,913,418
Ⅱ 負 債 総 額	260,173,401
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,882,740,017
Ⅳ 発 行 済 口 数	132,386,658,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3936 ( 1万口当たり 23,936	)