有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,355,363,491
Ⅱ 負債総額14,461,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,340,902,190
Ⅳ 発行済口数5,299,628,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0834
(10,000口当たり)(30,834)

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