有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,205,839,080
Ⅱ 負債総額14,388,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,191,450,921
Ⅳ 発行済口数5,354,089,188口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6506
(10,000口当たり)(26,506)

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