有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,662,501,475 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,123,881 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,654,377,594 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,345,130,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8367 | |
| (10,000口当たり) | (18,367 | ) |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,662,501,475 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,123,881 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,654,377,594 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,345,130,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8367 | |
| (10,000口当たり) | (18,367 | ) |
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