有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/10 9:45
【資料】
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【項目】
61項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,688,364,360
Ⅱ 負債総額17,417,007
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,670,947,353
Ⅳ 発行済口数6,345,693,891口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1544
(10,000口当たり)(21,544)

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