三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,630,591 | 33,909,096 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,892,794 | 1,724,862,501 |
| 未収入金 | 729,000 | 26,394,000 |
| 未収利息 | 752 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 461,699 | 3,580,260 |
| 未払受託者報酬 | 415,856 | 401,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,423 | 2,571,846 |
| その他未払費用 | 91,433 | 88,343 |
| 流動負債合計 | 3,630,411 | 6,642,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,630,411 | 6,642,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,649,487 | 1,761,930,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 413,973,239 | 16,592,688 |
| （分配準備積立金） | 257,518,078 | 262,080,433 |
| 元本等合計 | 1,703,622,726 | 1,778,523,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,703,622,726 | 1,778,523,388 |
| 負債純資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |
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