有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,630,591 | 33,909,096 |
親投資信託受益証券 | 1,651,892,794 | 1,724,862,501 |
未収入金 | 729,000 | 26,394,000 |
未収利息 | 752 | 102 |
流動資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 461,699 | 3,580,260 |
未払受託者報酬 | 415,856 | 401,862 |
未払委託者報酬 | 2,661,423 | 2,571,846 |
その他未払費用 | 91,433 | 88,343 |
流動負債合計 | 3,630,411 | 6,642,311 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,630,411 | 6,642,311 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,289,649,487 | 1,761,930,700 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,973,239 | 16,592,688 |
(分配準備積立金) | 257,518,078 | 262,080,433 |
元本等合計 | 1,703,622,726 | 1,778,523,388 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,703,622,726 | 1,778,523,388 |
負債純資産合計 | 1,707,253,137 | 1,785,165,699 |