三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,909,096 | 35,944,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,862,501 | 2,177,326,111 |
| 未収入金 | 26,394,000 | 35,223,000 |
| 未収利息 | 102 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,785,165,699 | 2,248,493,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,785,165,699 | 2,248,493,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,580,260 | 223,855 |
| 未払受託者報酬 | 401,862 | 551,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,571,846 | 3,530,637 |
| その他未払費用 | 88,343 | 121,310 |
| 流動負債合計 | 6,642,311 | 4,427,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,642,311 | 4,427,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,930,700 | 2,045,995,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,592,688 | 198,070,315 |
| （分配準備積立金） | 262,080,433 | 283,411,236 |
| 元本等合計 | 1,778,523,388 | 2,244,066,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,778,523,388 | 2,244,066,232 |
| 負債純資産合計 | 1,785,165,699 | 2,248,493,705 |
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