有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 56,320,697 | 121,424,319 |
親投資信託受益証券 | 2,496,744,633 | 3,647,224,759 |
未収入金 | 27,469,000 | 5,416,000 |
未収利息 | 129 | 202 |
流動資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,482,555 | 10,618,023 |
未払受託者報酬 | 674,166 | 833,860 |
未払委託者報酬 | 4,314,594 | 5,336,598 |
その他未払費用 | 48,479 | 59,979 |
流動負債合計 | 6,519,794 | 16,848,460 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,519,794 | 16,848,460 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,459,836,600 | 2,567,049,192 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,178,065 | 1,190,167,628 |
(分配準備積立金) | 324,411,138 | 765,090,379 |
元本等合計 | 2,574,014,665 | 3,757,216,820 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,574,014,665 | 3,757,216,820 |
負債純資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |