有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)

【提出】
2013年8月12日 10:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月14日2013年5月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,320,697121,424,319
親投資信託受益証券2,496,744,6333,647,224,759
未収入金27,469,0005,416,000
未収利息129202
流動資産合計2,580,534,4593,774,065,280
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,580,534,4593,774,065,280
負債の部
流動負債
未払解約金1,482,55510,618,023
未払受託者報酬674,166833,860
未払委託者報酬4,314,5945,336,598
その他未払費用48,47959,979
流動負債合計6,519,79416,848,460
固定負債
負債合計6,519,79416,848,460
純資産の部
元本等
元本2,459,836,6002,567,049,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)114,178,0651,190,167,628
(分配準備積立金)324,411,138765,090,379
元本等合計2,574,014,6653,757,216,820
評価・換算差額等
純資産合計2,574,014,6653,757,216,820
負債純資産合計2,580,534,4593,774,065,280