三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,320,697 | 121,424,319 |
| 親投資信託受益証券 | 2,496,744,633 | 3,647,224,759 |
| 未収入金 | 27,469,000 | 5,416,000 |
| 未収利息 | 129 | 202 |
| 流動資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,482,555 | 10,618,023 |
| 未払受託者報酬 | 674,166 | 833,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,594 | 5,336,598 |
| その他未払費用 | 48,479 | 59,979 |
| 流動負債合計 | 6,519,794 | 16,848,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,519,794 | 16,848,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,836,600 | 2,567,049,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 114,178,065 | 1,190,167,628 |
| （分配準備積立金） | 324,411,138 | 765,090,379 |
| 元本等合計 | 2,574,014,665 | 3,757,216,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,574,014,665 | 3,757,216,820 |
| 負債純資産合計 | 2,580,534,459 | 3,774,065,280 |
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