有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年8月11日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 121,424,319 | 128,735,123 |
親投資信託受益証券 | 3,647,224,759 | 3,866,330,695 |
未収入金 | 5,416,000 | 301,000 |
未収利息 | 202 | 194 |
流動資産計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |
資産の部合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 10,618,023 | 1,826,644 |
未払受託者報酬 | 833,860 | 1,037,364 |
未払委託者報酬 | 5,336,598 | 6,639,081 |
その他未払費用 | 59,979 | 74,628 |
流動負債計 | 16,848,460 | 9,577,717 |
負債の部合計 | 16,848,460 | 9,577,717 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,567,049,192 | 2,638,439,007 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,190,167,628 | 1,347,350,288 |
(分配準備積立金) | 765,090,379 | 756,943,998 |
元本等合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 |
純資産の部合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 |
負債・純資産合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |