三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,424,319 | 128,735,123 |
| 親投資信託受益証券 | 3,647,224,759 | 3,866,330,695 |
| 未収入金 | 5,416,000 | 301,000 |
| 未収利息 | 202 | 194 |
| 流動資産計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |
| 資産の部合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,618,023 | 1,826,644 |
| 未払受託者報酬 | 833,860 | 1,037,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,598 | 6,639,081 |
| その他未払費用 | 59,979 | 74,628 |
| 流動負債計 | 16,848,460 | 9,577,717 |
| 負債の部合計 | 16,848,460 | 9,577,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,049,192 | 2,638,439,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,190,167,628 | 1,347,350,288 |
| （分配準備積立金） | 765,090,379 | 756,943,998 |
| 元本等合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 |
| 純資産の部合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 |
| 負債・純資産合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 |
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