有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,735,123 | 158,678,017 |
| 親投資信託受益証券 | 3,866,330,695 | 4,768,897,905 |
| 未収入金 | 301,000 | 4,100,000 |
| 未収利息 | 194 | 224 |
| 流動資産計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 |
| 資産の部合計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,826,644 | 7,270,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,364 | 1,235,117 |
| 未払委託者報酬 | 6,639,081 | 7,904,706 |
| その他未払費用 | 74,628 | 88,863 |
| 流動負債計 | 9,577,717 | 16,499,016 |
| 負債の部合計 | 9,577,717 | 16,499,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,439,007 | 2,643,786,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,350,288 | 2,271,390,661 |
| （分配準備積立金） | 756,943,998 | 1,365,021,337 |
| 元本等合計 | 3,985,789,295 | 4,915,177,130 |
| 純資産の部合計 | 3,985,789,295 | 4,915,177,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 |
