有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 171,885,593 | 195,438,686 |
親投資信託受益証券 | 5,108,538,353 | 5,933,191,575 |
未収入金 | 6,137,000 | 4,754,000 |
流動資産計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |
資産の部合計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,750,774 | 6,479,968 |
未払受託者報酬 | 1,369,200 | 1,610,008 |
未払委託者報酬 | 8,762,794 | 10,303,984 |
未払利息 | 246 | 253 |
その他未払費用 | 98,522 | 115,860 |
流動負債計 | 19,981,536 | 18,510,073 |
負債の部合計 | 19,981,536 | 18,510,073 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,726,797,808 | 2,903,006,556 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,539,781,602 | 3,211,867,632 |
(分配準備積立金) | 1,256,275,764 | 1,548,109,955 |
元本等合計 | 5,266,579,410 | 6,114,874,188 |
純資産の部合計 | 5,266,579,410 | 6,114,874,188 |
負債・純資産合計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |