有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

【提出】
2018年8月13日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年5月12日2018年5月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン171,885,593195,438,686
親投資信託受益証券5,108,538,3535,933,191,575
未収入金6,137,0004,754,000
流動資産計5,286,560,9466,133,384,261
資産の部合計5,286,560,9466,133,384,261
負債の部
流動負債
未払解約金9,750,7746,479,968
未払受託者報酬1,369,2001,610,008
未払委託者報酬8,762,79410,303,984
未払利息246253
その他未払費用98,522115,860
流動負債計19,981,53618,510,073
負債の部合計19,981,53618,510,073
純資産の部
元本等
元本2,726,797,8082,903,006,556
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,539,781,6023,211,867,632
(分配準備積立金)1,256,275,7641,548,109,955
元本等合計5,266,579,4106,114,874,188
純資産の部合計5,266,579,4106,114,874,188
負債・純資産合計5,286,560,9466,133,384,261