有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 195,438,686 | 200,153,201 |
親投資信託受益証券 | 5,933,191,575 | 5,926,426,128 |
未収入金 | 4,754,000 | 1,149,250 |
流動資産計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |
資産の部合計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,479,968 | 5,646,016 |
未払受託者報酬 | 1,610,008 | 1,610,558 |
未払委託者報酬 | 10,303,984 | 10,307,489 |
未払利息 | 253 | 181 |
その他未払費用 | 115,860 | 115,905 |
流動負債計 | 18,510,073 | 17,680,149 |
負債の部合計 | 18,510,073 | 17,680,149 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,903,006,556 | 3,020,950,075 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,211,867,632 | 3,089,098,355 |
(分配準備積立金) | 1,548,109,955 | 1,479,107,953 |
元本等合計 | 6,114,874,188 | 6,110,048,430 |
純資産の部合計 | 6,114,874,188 | 6,110,048,430 |
負債・純資産合計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |