有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,153,201 | 193,549,160 |
| 親投資信託受益証券 | 5,926,426,128 | 5,877,304,195 |
| 未収入金 | 1,149,250 | 8,724,720 |
| 流動資産計 | 6,127,728,579 | 6,079,578,075 |
| 資産の部合計 | 6,127,728,579 | 6,079,578,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,646,016 | 10,081,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,558 | 1,727,703 |
| 未払委託者報酬 | 10,307,489 | 11,057,202 |
| 未払利息 | 181 | 114 |
| その他未払費用 | 115,905 | 124,330 |
| 流動負債計 | 17,680,149 | 22,991,269 |
| 負債の部合計 | 17,680,149 | 22,991,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,020,950,075 | 3,028,663,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,089,098,355 | 3,027,923,788 |
| （分配準備積立金） | 1,479,107,953 | 1,337,263,514 |
| 元本等合計 | 6,110,048,430 | 6,056,586,806 |
| 純資産の部合計 | 6,110,048,430 | 6,056,586,806 |
| 負債・純資産合計 | 6,127,728,579 | 6,079,578,075 |
