三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,992,581 | 335,857,566 |
| 親投資信託受益証券 | 8,161,342,739 | 10,044,118,644 |
| 未収入金 | 8,100,891 | 9,252,324 |
| 未収利息 | － | 582 |
| 流動資産計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
| 資産の部合計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,980,551 | 15,711,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,305 | 2,720,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,992,316 | 17,411,220 |
| 未払利息 | 320 | － |
| その他未払費用 | 157,354 | 195,818 |
| 流動負債計 | 27,316,846 | 36,039,296 |
| 負債の部合計 | 27,316,846 | 36,039,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,063,709,155 | 3,089,657,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,349,410,210 | 7,263,531,835 |
| （分配準備積立金） | 2,177,088,522 | 3,580,769,666 |
| 元本等合計 | 8,413,119,365 | 10,353,189,820 |
| 純資産の部合計 | 8,413,119,365 | 10,353,189,820 |
| 負債・純資産合計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
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