三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,857,566 | 327,193,179 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044,118,644 | 9,925,925,157 |
| 未収入金 | 9,252,324 | 11,071,258 |
| 未収利息 | 582 | 4,159 |
| 流動資産計 | 10,389,229,116 | 10,264,193,753 |
| 資産の部合計 | 10,389,229,116 | 10,264,193,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,711,746 | 14,272,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,512 | 2,802,614 |
| 未払委託者報酬 | 17,411,220 | 17,936,641 |
| その他未払費用 | 195,818 | 201,730 |
| 流動負債計 | 36,039,296 | 35,213,738 |
| 負債の部合計 | 36,039,296 | 35,213,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,089,657,985 | 3,004,599,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,263,531,835 | 7,224,380,580 |
| （分配準備積立金） | 3,580,769,666 | 3,251,511,549 |
| 元本等合計 | 10,353,189,820 | 10,228,980,015 |
| 純資産の部合計 | 10,353,189,820 | 10,228,980,015 |
| 負債・純資産合計 | 10,389,229,116 | 10,264,193,753 |
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