三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,193,179 | 372,921,758 |
| 親投資信託受益証券 | 9,925,925,157 | 12,226,825,734 |
| 未収入金 | 11,071,258 | 40,508,982 |
| 未収利息 | 4,159 | 7,309 |
| 流動資産計 | 10,264,193,753 | 12,640,263,783 |
| 資産の部合計 | 10,264,193,753 | 12,640,263,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,272,753 | 13,497,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,614 | 3,287,443 |
| 未払委託者報酬 | 17,936,641 | 21,039,571 |
| その他未払費用 | 201,730 | 236,637 |
| 流動負債計 | 35,213,738 | 38,061,476 |
| 負債の部合計 | 35,213,738 | 38,061,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,004,599,435 | 2,965,465,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,224,380,580 | 9,636,737,126 |
| （分配準備積立金） | 3,251,511,549 | 5,155,897,183 |
| 元本等合計 | 10,228,980,015 | 12,602,202,307 |
| 純資産の部合計 | 10,228,980,015 | 12,602,202,307 |
| 負債・純資産合計 | 10,264,193,753 | 12,640,263,783 |
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