- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,354 | 2,487,384 |
| 親投資信託受益証券 | 534,000,007 | 560,187,393 |
| 未収入金 | 333,206 | 326,567 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 536,155,569 | 563,001,348 |
| 資産合計 | 536,155,569 | 563,001,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,347 | 294,935 |
| 未払解約金 | 2,336 | 464,513 |
| 未払受託者報酬 | 136,763 | 151,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,659 | 1,882,540 |
| その他未払費用 | 13,346 | 14,815 |
| 流動負債合計 | 2,150,451 | 2,808,562 |
| 負債合計 | 2,150,451 | 2,808,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,347,447 | 294,935,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,657,671 | 265,257,006 |
| (分配準備積立金) | 103,401,515 | 120,236,233 |
| 元本等合計 | 534,005,118 | 560,192,786 |
| 純資産合計 | 534,005,118 | 560,192,786 |
| 負債純資産合計 | 536,155,569 | 563,001,348 |
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