- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 230,909 |
| コール・ローン | 1,949,327 | 948,363 |
| 親投資信託受益証券 | 558,330,618 | 561,454,248 |
| 未収入金 | 331,282 | 1,217,411 |
| 流動資産合計 | 560,611,227 | 563,850,931 |
| 資産合計 | 560,611,227 | 563,850,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,097 | 318,284 |
| 未払解約金 | 79,423 | 1,163,257 |
| 未払受託者報酬 | 139,795 | 89,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,941 | 754,749 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,424 | 14,617 |
| 流動負債合計 | 2,224,682 | 2,340,696 |
| 負債合計 | 2,224,682 | 2,340,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,097,434 | 318,284,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,289,111 | 243,225,680 |
| (分配準備積立金) | 120,280,775 | 121,632,500 |
| 元本等合計 | 558,386,545 | 561,510,235 |
| 純資産合計 | 558,386,545 | 561,510,235 |
| 負債純資産合計 | 560,611,227 | 563,850,931 |
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