- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,799,237 | 2,028,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,219,721 | 1,217,418,747 |
| 未収入金 | 244,898 | 330,914 |
| 未収利息 | 11 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
| 資産合計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,018 | 473,613 |
| 未払受託者報酬 | 173,995 | 184,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,070 | 1,554,419 |
| その他未払費用 | 23,148 | 24,610 |
| 流動負債合計 | 1,936,231 | 2,237,632 |
| 負債合計 | 1,936,231 | 2,237,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,182,288 | 484,351,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,145,348 | 733,188,523 |
| (分配準備積立金) | 220,198,457 | 269,425,992 |
| 元本等合計 | 1,084,327,636 | 1,217,540,388 |
| 純資産合計 | 1,084,327,636 | 1,217,540,388 |
| 負債純資産合計 | 1,086,263,867 | 1,219,778,020 |
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