- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,487,384 | 1,860,608 |
| 親投資信託受益証券 | 560,187,393 | 503,736,338 |
| 未収入金 | 326,567 | 313,343 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
| 資産合計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,935 | 304,260 |
| 未払解約金 | 464,513 | - |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 138,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,540 | 1,713,107 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 14,815 | 13,481 |
| 流動負債合計 | 2,808,562 | 2,168,947 |
| 負債合計 | 2,808,562 | 2,168,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,935,780 | 304,260,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,257,006 | 199,481,069 |
| (分配準備積立金) | 120,236,233 | 121,532,232 |
| 元本等合計 | 560,192,786 | 503,741,342 |
| 純資産合計 | 560,192,786 | 503,741,342 |
| 負債純資産合計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
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