- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,521,538 | 1,828,075 |
| 親投資信託受益証券 | 722,499,411 | 799,595,272 |
| 未収入金 | 591,889 | 82,271 |
| 流動資産合計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
| 資産合計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,601 | 386,702 |
| 未払解約金 | 577,466 | 225,883 |
| 未払受託者報酬 | 116,088 | 127,732 |
| 未払委託者報酬 | 975,618 | 1,073,451 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 15,432 | 16,979 |
| 流動負債合計 | 2,041,205 | 1,830,749 |
| 負債合計 | 2,041,205 | 1,830,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,601,269 | 386,702,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,970,364 | 412,972,675 |
| (分配準備積立金) | 120,962,592 | 119,213,873 |
| 元本等合計 | 722,571,633 | 799,674,869 |
| 純資産合計 | 722,571,633 | 799,674,869 |
| 負債純資産合計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
