有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 40 | 40 | 1.0179 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 43 | 43 | 1.0138 | 1.0148 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 60 | 60 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 77 | 78 | 1.0458 | 1.0468 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 101 | 101 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 124 | 124 | 1.1064 | 1.1074 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 143 | 143 | 1.1099 | 1.1109 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 181 | 182 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 209 | 210 | 1.1464 | 1.1474 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 234 | 235 | 1.1632 | 1.1642 |
| 2013年10月末日 | 210 | ― | 1.1472 | ― | |
| 11月末日 | 212 | ― | 1.1478 | ― | |
| 12月末日 | 214 | ― | 1.1414 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 215 | ― | 1.1499 | ― | |
| 2月末日 | 210 | ― | 1.1521 | ― | |
| 3月末日 | 211 | ― | 1.1490 | ― | |
| 4月末日 | 213 | ― | 1.1501 | ― | |
| 5月末日 | 218 | ― | 1.1531 | ― | |
| 6月末日 | 224 | ― | 1.1560 | ― | |
| 7月末日 | 226 | ― | 1.1573 | ― | |
| 8月末日 | 235 | ― | 1.1605 | ― | |
| 9月末日 | 237 | ― | 1.1608 | ― | |
| 10月末日 | 238 | ― | 1.1647 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
