半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 43 | 43 | 1.0138 | 1.0148 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 60 | 60 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 77 | 78 | 1.0458 | 1.0468 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 101 | 101 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 124 | 124 | 1.1064 | 1.1074 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 143 | 143 | 1.1099 | 1.1109 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 181 | 182 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 209 | 210 | 1.1464 | 1.1474 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 234 | 235 | 1.1632 | 1.1642 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 261 | 261 | 1.1808 | 1.1818 |
| 2015年 4月末日 | 254 | ― | 1.1789 | ― | |
| 5月末日 | 252 | ― | 1.1730 | ― | |
| 6月末日 | 252 | ― | 1.1720 | ― | |
| 7月末日 | 252 | ― | 1.1749 | ― | |
| 8月末日 | 254 | ― | 1.1763 | ― | |
| 9月末日 | 256 | ― | 1.1790 | ― | |
| 10月末日 | 262 | ― | 1.1821 | ― | |
| 11月末日 | 265 | ― | 1.1814 | ― | |
| 12月末日 | 270 | ― | 1.1880 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 276 | ― | 1.2021 | ― | |
| 2月末日 | 283 | ― | 1.2222 | ― | |
| 3月末日 | 286 | ― | 1.2309 | ― | |
| 4月末日 | 290 | ― | 1.2412 | ― | |
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