有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 234 | 235 | 1.1632 | 1.1642 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 261 | 261 | 1.1808 | 1.1818 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 311 | 311 | 1.2332 | 1.2342 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 338 | 338 | 1.2079 | 1.2089 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 366 | 366 | 1.2061 | 1.2071 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 434 | 434 | 1.2403 | 1.2413 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 445 | 446 | 1.2195 | 1.2205 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 481 | 482 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 504 | 504 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 539 | 539 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2022年10月末日 | 509 | ― | 1.1694 | ― | |
| 11月末日 | 518 | ― | 1.1636 | ― | |
| 12月末日 | 515 | ― | 1.1485 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 522 | ― | 1.1452 | ― | |
| 2月末日 | 530 | ― | 1.1574 | ― | |
| 3月末日 | 540 | ― | 1.1733 | ― | |
| 4月末日 | 542 | ― | 1.1761 | ― | |
| 5月末日 | 544 | ― | 1.1744 | ― | |
| 6月末日 | 551 | ― | 1.1769 | ― | |
| 7月末日 | 546 | ― | 1.1585 | ― | |
| 8月末日 | 545 | ― | 1.1499 | ― | |
| 9月末日 | 541 | ― | 1.1414 | ― | |
| 10月末日 | 537 | ― | 1.1232 | ― | |
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