半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 261 | 261 | 1.1808 | 1.1818 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 311 | 311 | 1.2332 | 1.2342 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 338 | 338 | 1.2079 | 1.2089 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 366 | 366 | 1.2061 | 1.2071 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 434 | 434 | 1.2403 | 1.2413 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 445 | 446 | 1.2195 | 1.2205 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 481 | 482 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 504 | 504 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 539 | 539 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 551 | 551 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2024年 4月末日 | 545 | ― | 1.1303 | ― | |
| 5月末日 | 537 | ― | 1.1121 | ― | |
| 6月末日 | 539 | ― | 1.1148 | ― | |
| 7月末日 | 538 | ― | 1.1133 | ― | |
| 8月末日 | 547 | ― | 1.1261 | ― | |
| 9月末日 | 551 | ― | 1.1290 | ― | |
| 10月末日 | 552 | ― | 1.1231 | ― | |
| 11月末日 | 560 | ― | 1.1150 | ― | |
| 12月末日 | 559 | ― | 1.1135 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 551 | ― | 1.1050 | ― | |
| 2月末日 | 562 | ― | 1.0975 | ― | |
| 3月末日 | 541 | ― | 1.0867 | ― | |
| 4月末日 | 552 | ― | 1.0928 | ― | |
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