半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 143 | 143 | 1.1099 | 1.1109 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 181 | 182 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 209 | 210 | 1.1464 | 1.1474 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 234 | 235 | 1.1632 | 1.1642 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 261 | 261 | 1.1808 | 1.1818 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 311 | 311 | 1.2332 | 1.2342 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 338 | 338 | 1.2079 | 1.2089 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 366 | 366 | 1.2061 | 1.2071 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 434 | 434 | 1.2403 | 1.2413 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 445 | 446 | 1.2195 | 1.2205 |
| 2020年 4月末日 | 454 | ― | 1.2316 | ― | |
| 5月末日 | 436 | ― | 1.2260 | ― | |
| 6月末日 | 438 | ― | 1.2209 | ― | |
| 7月末日 | 444 | ― | 1.2247 | ― | |
| 8月末日 | 444 | ― | 1.2189 | ― | |
| 9月末日 | 443 | ― | 1.2220 | ― | |
| 10月末日 | 445 | ― | 1.2187 | ― | |
| 11月末日 | 449 | ― | 1.2202 | ― | |
| 12月末日 | 452 | ― | 1.2200 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 448 | ― | 1.2166 | ― | |
| 2月末日 | 447 | ― | 1.2061 | ― | |
| 3月末日 | 455 | ― | 1.2141 | ― | |
| 4月末日 | 457 | ― | 1.2161 | ― | |
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