- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年12月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年12月末日 | 57,018,233,205 | - | 1.6607 | - | |
| 平成26年1月末日 | 53,656,210,687 | - | 1.5521 | - | |
| 2月末日 | 53,638,121,346 | - | 1.5432 | - | |
| 3月末日 | 53,429,702,499 | - | 1.5371 | - | |
| 4月末日 | 52,500,675,789 | - | 1.5056 | - | |
| 5月末日 | 54,388,435,033 | - | 1.5571 | - | |
| 6月末日 | 57,674,158,907 | - | 1.6355 | - | |
| 7月末日 | 58,701,263,048 | - | 1.6648 | - | |
| 8月末日 | 57,908,275,697 | - | 1.6422 | - | |
| 9月末日 | 59,432,616,632 | - | 1.7017 | - | |
| 10月末日 | 60,509,084,253 | - | 1.7063 | - | |
| 11月末日 | 61,423,977,894 | - | 1.7982 | - | |
| 12月末日 | 61,391,445,677 | - | 1.7986 | - | |
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