- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 第7計算期間末 | 32,715,744,549 | 32,715,744,549 | 1.5987 | 1.5987 | |
| (2008年5月20日) | |||||
| 第8計算期間末 | 28,475,824,815 | 28,475,824,815 | 1.0700 | 1.0700 | |
| (2009年5月20日) | |||||
| 第9計算期間末 | 32,322,173,113 | 32,322,173,113 | 1.1113 | 1.1113 | |
| (2010年5月20日) | |||||
| 第10計算期間末 | 32,267,175,077 | 32,267,175,077 | 1.0327 | 1.0327 | |
| (2011年5月20日) | |||||
| 第11計算期間末 | 31,941,643,486 | 31,941,643,486 | 0.9309 | 0.9309 | |
| (2012年5月21日) | |||||
| 第12計算期間末 | 57,644,042,233 | 57,644,042,233 | 1.6033 | 1.6033 | |
| (2013年5月20日) | |||||
| 第13計算期間末 | 51,878,170,212 | 51,878,170,212 | 1.4942 | 1.4942 | |
| (2014年5月20日) | |||||
| 第14計算期間末 | 72,742,795,246 | 72,742,795,246 | 2.1485 | 2.1485 | |
| (2015年5月20日) | |||||
| 第15計算期間末 | 64,509,201,414 | 64,509,201,414 | 1.7616 | 1.7616 | |
| (2016年5月20日) | |||||
| 第16計算期間末 | 74,930,294,116 | 74,930,294,116 | 2.1052 | 2.1052 | |
| (2017年5月22日) | |||||
| 2016年5月末日 | 66,643,886,744 | - | 1.8106 | - | |
| 6月末日 | 59,943,695,376 | - | 1.6264 | - | |
| 7月末日 | 64,249,214,308 | - | 1.7353 | - | |
| 8月末日 | 65,229,147,703 | - | 1.7541 | - | |
| 9月末日 | 65,517,319,939 | - | 1.7552 | - | |
| 10月末日 | 69,268,132,079 | - | 1.8589 | - | |
| 11月末日 | 72,917,011,574 | - | 1.9770 | - | |
| 12月末日 | 74,494,953,314 | - | 2.0554 | - | |
| 2017年1月末日 | 74,223,367,866 | - | 2.0628 | - | |
| 2月末日 | 74,635,948,972 | - | 2.0755 | - | |
| 3月末日 | 74,065,712,191 | - | 2.0477 | - | |
| 4月末日 | 74,928,422,915 | - | 2.0730 | - | |
| 5月末日 | 75,071,929,580 | - | 2.0982 | - | |
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