- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 32,267,175,077 | 32,267,175,077 | 1.0327 | 1.0327 |
| (2011年5月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 31,941,643,486 | 31,941,643,486 | 0.9309 | 0.9309 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 57,644,042,233 | 57,644,042,233 | 1.6033 | 1.6033 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 51,878,170,212 | 51,878,170,212 | 1.4942 | 1.4942 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 72,742,795,246 | 72,742,795,246 | 2.1485 | 2.1485 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 64,509,201,414 | 64,509,201,414 | 1.7616 | 1.7616 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 74,930,294,116 | 74,930,294,116 | 2.1052 | 2.1052 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第17計算期間末 | 87,671,643,884 | 87,671,643,884 | 2.4149 | 2.4149 |
| (2018年5月21日) | ||||
| 第18計算期間末 | 75,722,720,228 | 75,722,720,228 | 2.0383 | 2.0383 |
| (2019年5月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 77,783,107,705 | 77,783,107,705 | 1.9577 | 1.9577 |
| (2020年5月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 90,115,903,616 | - | 2.2423 | - |
| 12月末日 | 91,459,461,541 | - | 2.2860 | - |
| 2020年1月末日 | 89,319,822,403 | - | 2.2389 | - |
| 2月末日 | 79,461,353,169 | - | 2.0105 | - |
| 3月末日 | 73,972,701,341 | - | 1.8655 | - |
| 4月末日 | 76,604,331,176 | - | 1.9316 | - |
| 5月末日 | 82,123,212,514 | - | 2.0540 | - |
| 6月末日 | 81,459,363,488 | - | 2.0423 | - |
| 7月末日 | 77,456,591,702 | - | 1.9486 | - |
| 8月末日 | 82,910,991,676 | - | 2.0940 | - |
| 9月末日 | 82,962,379,159 | - | 2.0951 | - |
| 10月末日 | 80,520,401,203 | - | 2.0322 | - |
| 11月末日 | 88,524,771,269 | - | 2.2583 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
