- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 | 32,322,173,113 | 32,322,173,113 | 1.1113 | 1.1113 |
| (2010年5月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 32,267,175,077 | 32,267,175,077 | 1.0327 | 1.0327 |
| (2011年5月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 31,941,643,486 | 31,941,643,486 | 0.9309 | 0.9309 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 57,644,042,233 | 57,644,042,233 | 1.6033 | 1.6033 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 51,878,170,212 | 51,878,170,212 | 1.4942 | 1.4942 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 72,742,795,246 | 72,742,795,246 | 2.1485 | 2.1485 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 64,509,201,414 | 64,509,201,414 | 1.7616 | 1.7616 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 74,930,294,116 | 74,930,294,116 | 2.1052 | 2.1052 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第17計算期間末 | 87,671,643,884 | 87,671,643,884 | 2.4149 | 2.4149 |
| (2018年5月21日) | ||||
| 第18計算期間末 | 75,722,720,228 | 75,722,720,228 | 2.0383 | 2.0383 |
| (2019年5月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 82,048,645,970 | - | 2.2085 | - |
| 12月末日 | 73,872,172,868 | - | 1.9863 | - |
| 2019年1月末日 | 78,564,966,062 | - | 2.0990 | - |
| 2月末日 | 79,660,262,444 | - | 2.1308 | - |
| 3月末日 | 79,213,640,400 | - | 2.1181 | - |
| 4月末日 | 79,101,067,719 | - | 2.1360 | - |
| 5月末日 | 73,927,460,072 | - | 1.9809 | - |
| 6月末日 | 76,244,997,900 | - | 2.0392 | - |
| 7月末日 | 77,274,266,668 | - | 2.0535 | - |
| 8月末日 | 74,621,818,672 | - | 1.9769 | - |
| 9月末日 | 85,049,078,070 | - | 2.0975 | - |
| 10月末日 | 88,731,408,917 | - | 2.1968 | - |
| 11月末日 | 90,115,903,616 | - | 2.2423 | - |
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