- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 | 26,589,537,462 | 26,589,537,462 | 1.7780 | 1.7780 |
| (平成18年5月22日) | ||||
| 第6計算期間末 | 34,274,894,999 | 34,274,894,999 | 1.9351 | 1.9351 |
| (平成19年5月21日) | ||||
| 第7計算期間末 | 32,715,744,549 | 32,715,744,549 | 1.5987 | 1.5987 |
| (平成20年5月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 28,475,824,815 | 28,475,824,815 | 1.0700 | 1.0700 |
| (平成21年5月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 32,322,173,113 | 32,322,173,113 | 1.1113 | 1.1113 |
| (平成22年5月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 32,267,175,077 | 32,267,175,077 | 1.0327 | 1.0327 |
| (平成23年5月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 31,941,643,486 | 31,941,643,486 | 0.9309 | 0.9309 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 57,644,042,233 | 57,644,042,233 | 1.6033 | 1.6033 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 51,878,170,212 | 51,878,170,212 | 1.4942 | 1.4942 |
| (平成26年5月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 72,742,795,246 | 72,742,795,246 | 2.1485 | 2.1485 |
| (平成27年5月20日) | ||||
| 平成26年6月末日 | 57,674,158,907 | - | 1.6355 | - |
| 7月末日 | 58,701,263,048 | - | 1.6648 | - |
| 8月末日 | 57,908,275,697 | - | 1.6422 | - |
| 9月末日 | 59,432,616,632 | - | 1.7017 | - |
| 10月末日 | 60,509,084,253 | - | 1.7063 | - |
| 11月末日 | 61,423,977,894 | - | 1.7982 | - |
| 12月末日 | 61,391,445,677 | - | 1.7986 | - |
| 平成27年1月末日 | 61,829,002,110 | - | 1.8028 | - |
| 2月末日 | 66,429,010,034 | - | 1.9532 | - |
| 3月末日 | 67,054,585,901 | - | 1.9744 | - |
| 4月末日 | 70,104,279,498 | - | 2.0687 | - |
| 5月末日 | 74,748,712,546 | - | 2.2022 | - |
| 6月末日 | 72,513,049,892 | - | 2.1385 | - |
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