半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2018年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2019年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,282 | 239,259 |
| コール・ローン | 112,147,593 | 118,895,672 |
| 親投資信託受益証券 | 17,921,813,829 | 17,484,570,674 |
| 未収入金 | - | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 18,034,237,704 | 17,606,005,605 |
| 資産合計 | 18,034,237,704 | 17,606,005,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,281,732 | 28,526,743 |
| 未払受託者報酬 | 9,821,429 | 9,459,034 |
| 未払委託者報酬 | 83,482,107 | 80,401,689 |
| 未払利息 | 285 | 298 |
| その他未払費用 | 2,161,653 | 2,160,052 |
| 流動負債合計 | 109,747,206 | 120,547,816 |
| 負債合計 | 109,747,206 | 120,547,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,923,926,800 | ※1 7,791,584,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,000,563,698 | 9,693,873,339 |
| (分配準備積立金) | 5,265,076,458 | 4,884,442,467 |
| 元本等合計 | 17,924,490,498 | 17,485,457,789 |
| 純資産合計 | 17,924,490,498 | 17,485,457,789 |
| 負債純資産合計 | 18,034,237,704 | 17,606,005,605 |
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