- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年12月 2日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,301 | 176,818 |
| コール・ローン | 123,016,161 | 136,267,345 |
| 親投資信託受益証券 | 19,263,513,928 | 18,538,085,208 |
| 流動資産合計 | 19,386,809,390 | 18,674,529,371 |
| 資産合計 | 19,386,809,390 | 18,674,529,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,411,070 | 36,743,034 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,981 | 9,968,578 |
| 未払委託者報酬 | 85,178,306 | 84,732,917 |
| 未払利息 | 339 | 377 |
| その他未払費用 | 2,200,060 | 2,200,142 |
| 流動負債合計 | 120,810,756 | 133,645,048 |
| 負債合計 | 120,810,756 | 133,645,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,685,091,999 | ※1 7,934,387,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,580,906,635 | 10,606,496,380 |
| (分配準備積立金) | 6,346,301,124 | 5,553,727,949 |
| 元本等合計 | 19,265,998,634 | 18,540,884,323 |
| 純資産合計 | 19,265,998,634 | 18,540,884,323 |
| 負債純資産合計 | 19,386,809,390 | 18,674,529,371 |
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