半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,467 | 302,909 |
| コール・ローン | 108,263,814 | 164,842,057 |
| 親投資信託受益証券 | 20,580,030,457 | 24,974,046,128 |
| 未収入金 | 19,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,708,255,738 | 25,139,191,094 |
| 資産合計 | 20,708,255,738 | 25,139,191,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,551,670 | 41,566,752 |
| 未払受託者報酬 | 10,563,148 | 12,383,355 |
| 未払委託者報酬 | 89,786,706 | 105,258,517 |
| 未払利息 | 296 | 448 |
| その他未払費用 | 2,200,001 | 2,200,022 |
| 流動負債合計 | 127,101,821 | 161,409,094 |
| 負債合計 | 127,101,821 | 161,409,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,559,885,041 | ※1 7,486,168,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,021,268,876 | 17,491,613,726 |
| (分配準備積立金) | 6,779,757,134 | 6,113,057,622 |
| 元本等合計 | 20,581,153,917 | 24,977,782,000 |
| 純資産合計 | 20,581,153,917 | 24,977,782,000 |
| 負債純資産合計 | 20,708,255,738 | 25,139,191,094 |
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