- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年12月1日現在) | 当中間計算期間末 (2026年6月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 974,670 | 1,491,197 |
| コール・ローン | 257,723,047 | 381,534,751 |
| 親投資信託受益証券 | 51,450,587,641 | 56,380,137,579 |
| 未収入金 | - | 87,200,000 |
| 未収利息 | 3,010 | 7,068 |
| 流動資産合計 | 51,709,288,368 | 56,850,370,595 |
| 資産合計 | 51,709,288,368 | 56,850,370,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,490,468 | 192,849,070 |
| 未払受託者報酬 | 25,782,122 | 28,798,938 |
| 未払委託者報酬 | 219,147,951 | 244,790,898 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 253,620,541 | 468,638,906 |
| 負債合計 | 253,620,541 | 468,638,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,531,608 | 6,836,350,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,401,136,219 | 49,545,381,427 |
| (分配準備積立金) | 28,152,005,607 | 25,888,803,899 |
| 元本等合計 | 51,455,667,827 | 56,381,731,689 |
| 純資産合計 | 51,455,667,827 | 56,381,731,689 |
| 負債純資産合計 | 51,709,288,368 | 56,850,370,595 |
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