- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末(2021年11月30日現在) | 当中間計算期間末(2022年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,691 | 1,189,885 |
| コール・ローン | 199,347,332 | 160,933,054 |
| 親投資信託受益証券 | 27,739,241,959 | 28,257,105,814 |
| 流動資産合計 | 27,938,703,982 | 28,419,228,753 |
| 資産合計 | 27,938,703,982 | 28,419,228,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,817,599 | 14,097,663 |
| 未払受託者報酬 | 14,547,746 | 15,202,520 |
| 未払委託者報酬 | 123,655,830 | 129,221,373 |
| 未払利息 | 539 | 434 |
| その他未払費用 | 2,200,040 | 2,200,040 |
| 流動負債合計 | 195,221,754 | 160,722,030 |
| 負債合計 | 195,221,754 | 160,722,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,512,234,393 | ※1 7,570,600,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,231,247,835 | 20,687,906,272 |
| (分配準備積立金) | 12,200,387,345 | 11,077,459,527 |
| 元本等合計 | 27,743,482,228 | 28,258,506,723 |
| 純資産合計 | 27,743,482,228 | 28,258,506,723 |
| 負債純資産合計 | 27,938,703,982 | 28,419,228,753 |
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