有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月 1日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 341,877 | 1,159,136 |
| コール・ローン | 31,921,981 | 27,885,925 |
| 株式 | 424,363,375 | 398,605,804 |
| 未収入金 | 2,697,506 | - |
| 未収配当金 | 152,676 | 93,390 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 459,477,432 | 427,744,262 |
| 資産合計 | 459,477,432 | 427,744,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 715,153 | - |
| 未払収益分配金 | 12,548,310 | 11,301,428 |
| 未払解約金 | 1,262,750 | 13,909 |
| 未払受託者報酬 | 233,763 | 296,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,062 | 3,563,091 |
| 流動負債合計 | 17,565,038 | 15,175,362 |
| 負債合計 | 17,565,038 | 15,175,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,518,027 | 153,552,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,394,367 | 259,016,884 |
| 元本等合計 | 441,912,394 | 412,568,900 |
| 純資産合計 | 441,912,394 | 412,568,900 |
| 負債純資産合計 | 459,477,432 | 427,744,262 |
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