有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月 2日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,166,978 | 5,275,218 |
| 金銭信託 | 16,231,108 | - |
| コール・ローン | 6,749,195 | 16,925,116 |
| 株式 | 280,940,756 | 283,837,057 |
| 投資信託受益証券 | 13,535,613 | 14,687,184 |
| 未収配当金 | 243,099 | 232,122 |
| 流動資産合計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
| 資産合計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,945,918 | 5,962,922 |
| 未払解約金 | 2,221 | 82,212 |
| 未払受託者報酬 | 197,497 | 153,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,935 | 1,846,678 |
| 未払利息 | 19 | 47 |
| その他未払費用 | 242 | 16 |
| 流動負債合計 | 10,515,832 | 8,045,775 |
| 負債合計 | 10,515,832 | 8,045,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,992,179 | 109,612,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,358,738 | 203,298,376 |
| 元本等合計 | 309,350,917 | 312,910,922 |
| 純資産合計 | 309,350,917 | 312,910,922 |
| 負債純資産合計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
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