有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 8月31日現在) | 第18期 (令和 1年 9月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 386,202 | 2,166,978 |
| 金銭信託 | 9,466,722 | 16,231,108 |
| コール・ローン | 12,593,513 | 6,749,195 |
| 株式 | 355,514,012 | 280,940,756 |
| 投資信託受益証券 | 2,827,170 | 13,535,613 |
| 未収配当金 | 324,907 | 243,099 |
| 流動資産合計 | 381,112,526 | 319,866,749 |
| 資産合計 | 381,112,526 | 319,866,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,123,014 | 7,945,918 |
| 未払解約金 | 331 | 2,221 |
| 未払受託者報酬 | 214,190 | 197,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,239 | 2,369,935 |
| 未払利息 | 36 | 19 |
| その他未払費用 | 637 | 242 |
| 流動負債合計 | 11,908,447 | 10,515,832 |
| 負債合計 | 11,908,447 | 10,515,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,835,474 | 128,992,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,368,605 | 180,358,738 |
| 元本等合計 | 369,204,079 | 309,350,917 |
| 純資産合計 | 369,204,079 | 309,350,917 |
| 負債純資産合計 | 381,112,526 | 319,866,749 |
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