有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 8月31日現在) | 第17期 (平成30年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,201,245 | 386,202 |
| 金銭信託 | 1,365,102 | 9,466,722 |
| コール・ローン | 19,104,999 | 12,593,513 |
| 株式 | 327,314,365 | 355,514,012 |
| 投資信託受益証券 | - | 2,827,170 |
| 未収配当金 | 90,412 | 324,907 |
| 流動資産合計 | 349,076,123 | 381,112,526 |
| 資産合計 | 349,076,123 | 381,112,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,766,965 | 9,123,014 |
| 未払解約金 | 1,168 | 331 |
| 未払受託者報酬 | 177,761 | 214,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,045 | 2,570,239 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 51 | 637 |
| 流動負債合計 | 8,079,044 | 11,908,447 |
| 負債合計 | 8,079,044 | 11,908,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,971,647 | 131,835,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,025,432 | 237,368,605 |
| 元本等合計 | 340,997,079 | 369,204,079 |
| 純資産合計 | 340,997,079 | 369,204,079 |
| 負債純資産合計 | 349,076,123 | 381,112,526 |
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