有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月31日現在) | 第16期 (平成29年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 347,226 | 1,201,245 |
| 金銭信託 | 7,881,935 | 1,365,102 |
| コール・ローン | 20,105,902 | 19,104,999 |
| 株式 | 282,505,813 | 327,314,365 |
| 未収配当金 | 25,692 | 90,412 |
| 流動資産合計 | 310,866,568 | 349,076,123 |
| 資産合計 | 310,866,568 | 349,076,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,164,383 | 5,766,965 |
| 未払解約金 | 1,186,371 | 1,168 |
| 未払受託者報酬 | 165,013 | 177,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,085 | 2,133,045 |
| 未払利息 | 55 | 54 |
| その他未払費用 | 114 | 51 |
| 流動負債合計 | 10,496,021 | 8,079,044 |
| 負債合計 | 10,496,021 | 8,079,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,253,705 | 113,971,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,116,842 | 227,025,432 |
| 元本等合計 | 300,370,547 | 340,997,079 |
| 純資産合計 | 300,370,547 | 340,997,079 |
| 負債純資産合計 | 310,866,568 | 349,076,123 |
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