- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月 1日現在) | 第14期中間計算期間 (平成27年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 341,877 | 690,692 |
| コール・ローン | 31,921,981 | 10,778,408 |
| 株式 | 424,363,375 | 499,935,054 |
| 未収入金 | 2,697,506 | - |
| 未収配当金 | 152,676 | - |
| 未収利息 | 17 | 2 |
| 流動資産合計 | 459,477,432 | 511,404,156 |
| 資産合計 | 459,477,432 | 511,404,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 715,153 | - |
| 未払収益分配金 | 12,548,310 | - |
| 未払解約金 | 1,262,750 | 2,075,500 |
| 未払受託者報酬 | 233,763 | 249,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,062 | 2,989,486 |
| 流動負債合計 | 17,565,038 | 5,314,121 |
| 負債合計 | 17,565,038 | 5,314,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,518,027 | 168,827,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,394,367 | 337,263,007 |
| 元本等合計 | 441,912,394 | 506,090,035 |
| 純資産合計 | 441,912,394 | 506,090,035 |
| 負債純資産合計 | 459,477,432 | 511,404,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
