半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 8月31日現在) | 第18期中間計算期間 (平成31年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 386,202 | 303,487 |
| 金銭信託 | 9,466,722 | - |
| コール・ローン | 12,593,513 | 24,178,191 |
| 株式 | 355,514,012 | 352,320,035 |
| 投資信託受益証券 | 2,827,170 | 6,386,760 |
| 未収配当金 | 324,907 | 5,987 |
| 流動資産合計 | 381,112,526 | 383,194,460 |
| 資産合計 | 381,112,526 | 383,194,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,123,014 | - |
| 未払解約金 | 331 | 5,292,751 |
| 未払受託者報酬 | 214,190 | 185,999 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,239 | 2,231,941 |
| 未払利息 | 36 | 46 |
| その他未払費用 | 637 | 89 |
| 流動負債合計 | 11,908,447 | 7,710,826 |
| 負債合計 | 11,908,447 | 7,710,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,835,474 | 134,449,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 237,368,605 | 241,034,540 |
| 元本等合計 | 369,204,079 | 375,483,634 |
| 純資産合計 | 369,204,079 | 375,483,634 |
| 負債純資産合計 | 381,112,526 | 383,194,460 |
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